## 江苏硕世生物科技股份有限公司 **募集资金存放与使用情况专项报告** --- ### 一、募集资金的管理情况 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程的相关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用。 - 公司与保荐机构招商证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保了募集资金的使用符合相关法律法规要求。 - 公司定期对募集资金的使用情况进行检查，并向董事会、监事会报告。 --- ### 二、募集资金的存放与实际使用情况 #### （一）募集资金的实际使用情况 1. **首次公开发行募集资金项目** - 原计划用于“硕世生物泰州总部产业园项目”，包括抗原检测试剂生产、抗体药物研发及医疗设备产业化。 - 截至2024年度，公司已完成该项目的主要建设内容，并于2023年4月结项。 2. **超募资金投资项目** - 原计划用于“硕世生物快速检测产品项目”，主要涉及抗原检测试剂的扩产。 - 随着公共卫生事件结束，相关需求下降，公司对该项目进行调整，整合资源投入其他相关项目，以提高资产使用效率。 3. **部分募投项目结项** - 2022年4月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意将“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。 #### （二）变更募集资金投资项目情况 - 公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意将“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。 - 变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 --- ### 三、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 --- ### 四、会计师事务所和保荐机构的意见 1. **会计师事务所意见** 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，硕世生物2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所的相关规定，如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。 2. **保荐机构意见** 招商证券股份有限公司认为，硕世生物2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。 --- ### 五、附表 1. **募集资金使用情况对照表** - 包括首次公开发行募集资金项目的资金到位及实际使用情况。 2. **变更募集资金投资项目情况表** - 列示了募集资金变更的具体项目及金额。 --- **江苏硕世生物科技股份有限公司** **董事会** **二〇二五年四月十九日**